Силами специалистов Агентства страхования вкладов на площадке столичного , лишившегося рабочей лицензии в 2015-м, проведена была процедура тщательной инвентаризации. Ее итогом стало выявление недостачи на обобщенную сумму в 69,8 миллиарда рублей.
Ключевая доля приходится на осуществленные по брокерским операциям по ценным бумагам расчеты, которые оказались не подтверждены должниками из-за списания ими с банковских счетов ценных бумаг. Данные списания проводились по наличествующим у банка обязательств перед различными третьими лицами. Недостачи по этому направлению составили 34,6 миллиарда. Еще 24,3 миллиарда – остатки по определенным счетам финансовых производных документов, отражающие вероятную банковскую выгоду. А 6,83 миллиарда приходится на остатки счетов незавершенных форексных расчетов.
Агентством отмечается, что выявленная недостача напрямую связана с полным отсутствием документации, которая подтверждает проведенные операции, а также с отражением на банковском балансе всевозможных операций без фактического подтверждения их исполнения.
